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若要保证一一对应，只能在账务处理中加入发票号码，进行核对。否则双方会计系统可能也不一样，很难自动对账。另外一般来说，一方取得发票一方开具发票，余额基本也都能对上。
往来账一般分为：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款；
根据经营活动的目的不同计入相关的会计科zd目：
1、采购时发生的往来账计入应付账款
借：原材料、库存商品等科目
应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款
2、销售货物时发生的往来账计入应收账款
借：应收账款、预收账款等科目
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
3、预先内收到客户的货款时计入预收账款
借：银行存款、库存现金等科目
贷：预收账款
4、预先支付供应商的货款时计入预付账款
借：预付账款
贷：银行存款、库存现金等科目
5、借备用金给员工时计入其他应容收款
借：其他应收款
贷：银行存款、库存现金等科目
6、向他人临时借备用金
借：银行存款、库存现金等科目
贷：其他应付款
的明复细表，以及一个销售分析表（即各产品总的销售情况表）
做这个流水帐表时，最好做个你的产品列表，这制样当你输入产品名称（或代码）时直接引用列表中的项目填写一些固定的项目，减少录入工作。
如：列表设置以下项目
产品代码，产品名称，规格，单位，单价等
当在明细百表中输入代码时，销售日期，名称，规格，度单位，单价等内容自动填写，您只填写数量以及客户名称即可，然后就自动计算价格。
也可以每个客户直接建立独立的表，记录明细，搞个汇总表，把各知客户的销售统计出来。
更好的方法是设置一个发货单（可直道接打印的）填写发货单后就把数据提交到明细表中去
——我从别处转来的一个回答。