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只需要在结余那行编辑公式就可以了道
比如：
A B C D E
1日期 项目 支出 收入 结余内
2在本行的结余项填入目前的现金数
3按实际填写，E3单元格公式容=E2-C3+D3
4 E4单元格=E3-C4+D4
...
公式下拉就好了
1.先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示知“借”，否则显示“贷”
2.这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再道选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5
3.这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向内”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程
4.这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”
5.再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了容，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了
这个每个公司的需求不同，我比较喜欢的就是账目zhidao一目了然，简单一点。具体现金流向写到批注里。如下图：
左边是期初余额，最右边是余额。中间部分左边是当月流入，右边是当月流出
当然，如果回现金使用比较频繁的话，可以把月改成日，如下图：
这样账面上看上去比较简洁，现金的具体答使用情况可以加到批注里
方法/步骤
先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入抄=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示袭“贷”
这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元zhidao格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5
这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程
这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”
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再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了