作者：乔山办公网日期：
返回目录：excel表格制作
1、部门填写出差人zd员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费版，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应权当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
费用报销单抄按照原始凭证的类别填写，比如：住宿费百（ ），车费（ ）.....，如果有预借款，填写原借款情况，------原借款( )元，退度（补）现金（ ）元
写明附件张数，经办人签章问，出纳签字，领导审批，原始凭答证粘贴附后。
买了一张火车票499元给出差的同事相百当于现金
借：其他应收度款--同事499元
贷：现金问 499元
同事又拿回两张火车票答共834元，你付现金
借：其他应收款--同事834元
贷：现金 834元
回来后报账；
借：管版理费用权-差旅费1333
贷：其他应收款--同事1333元
当预借的差旅费与报销金额不对等时，出纳收到余款或是支出现金是要填写收据或支出凭证的。要与费用报销单一起抄附在记账凭证后面的。计入销售费用还是管理费用，这要看你是哪个部门的了，如果是销售部门的就记袭销售费用，管理部门知的记管理费用，如果是小公司的话，没分啥部门，就直接记管理费用得了……伙食费一般是包含在差旅费中的，看你们公司的标准是什么吧……如果会计没审核过，可能是签字不符合标准，或者金道额哪方面不对的话，那退回去重开吧