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出纳做现金流水帐excel表格 新手,谢谢大家啦!

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希望对你有帮助,

出纳日常流水账表格格式可zhidao以参照下图:
所谓流水帐实际上是顺序记账法,就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。记账时要掌握以下要领:
1、登记入账时间;2、按收支凭证边排填写顺序号;3、摘要栏内填写发生业务的内容;4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。
现金\银行存款日记账、流水账格式(附-实物样式),出纳员岗位指导书

资金日 报表

手工账必备:记账凭证过录,自动生成试算平衡表(科目汇总表)、资产负债表、利润表\现金流量表

这个每个公司的需求不同,我比较喜欢的就是账目一目了然,简单一点。具体现金流向写到批注里。如下图:

左边是期初余额,最右边是余额。中间部分左边是当月流入,右边是当月流出

当然,如果现金使用比较频繁的话,可以把月改成日,如下图:


这样账面上看上去比较简洁,现金的具体使用情况可以加到批注里

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